차트분석: 스토캐스틱이란 무엇인가요?
오늘은 외환(FX) 트레이딩에 필수적인 기술적 분석 지표인 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)에 대해 이야기해 보려 합니다. 이 지표는 특히 시장의 과매수와 과매도를 파악해 성공적인 트레이딩 전략을 수립하는 데 큰 도움이 됩니다.
스토캐스틱 지표의 개념
스토캐스틱 오실레이터는 기술적 분석에서 자산의 종가가 특정 기간 동안의 가격 범위 내에서 어떤 위치에 있는지를 보여주는 모멘텀 지표입니다. 특히, 시장이 과매수(overbought) 상태인지, 과매도(oversold) 상태인지 판단하는 데 유용합니다.
이 지표는 시장이 항상 추세를 따라가기보다, 종가가 변동 범위의 최상단이나 최하단에 더 가까워진다는 개념에 기반을 두고 있습니다.
스토캐스틱 계산 방법
스토캐스틱 오실레이터는 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.
%K 선과 %D 선인데요. 이 두 선은 0에서 100 사이의 값을 가지며, 20 이하를 과매도, 80 이상을 과매수로 간주합니다.
먼저 빠르게 반응하는 Fast%K를 계산합니다. 이는 종가가 변동 범위에 하단인지 상단인지를 알려줍니다. 민감도가 높아 빠른 신호를 제공하지만 노이즈가 많습니다.
Fast %D는 Fast %K의 M일 단순이동평균(SMA, %K를 평활화한 값)으로, 더 부드럽고 명확한 추세를 보여줍니다.
쉽게 정리하면 Fast%K를 평활화한 것이 Fast %D, Slow%K를 평활화한 것이 Slow%D가 되는 것입니다.
Fast 스토캐스틱 보조지표는 Fast %K 선과 Fast %D선을 이용하고 Slow스토캐스틱 보조지표는 Slow%K선과 Slow%D선을 이용합니다.
스토캐스틱 오실레이터의 활용법
스토캐스틱 오실레이터는 FX 시장에서 다양한 방식으로 활용됩니다. 아래는 가장 일반적인 활용법입니다.
1. 과매수와 과매도 탐지
- 과매수(80 이상): 통화쌍의 가격이 과도하게 상승했으며, 조정이나 하락 가능성이 높음을 나타냅니다. 매도 고려
- 과매도(20 이하): 통화쌍의 가격이 과도하게 하락했으며, 반등 가능성이 높음을 의미합니다. 매수 고려
2. 교차 신호(Crossover)
- %K 라인이 %D 라인을 상향 돌파하면 매수 신호로 해석됩니다.
- 반대로, %K 라인이 %D 라인을 하향 돌파하면 매도 신호로 간주됩니다.
3. 다이버전스(Divergence) 확인
- 강세 다이버전스: 가격이 하락하지만, 스토캐스틱 값이 상승할 때 이는 상승 추세의 신호일 수 있습니다. 매수 고려
- 약세 다이버전스: 가격이 상승하지만, 스토캐스틱 값이 하락할 때 이는 하락 추세를 의미할 수 있습니다. 매도 고려
FX트레이딩닷컴의 메타트레이더4(MT4)에서 스토캐스틱 설정 방법
MT4 플랫폼에서 스토캐스틱 설정창 띄우기
MT4를 실행한 후, 상단 도구모음에서 삽입→ 보조지표→오실게이터→Stochastic Oscillator를 클릭합니다.
기본 파라미터 설명
스토캐스틱 오실레이터의 주요 설정 요소들에 대해 설명하겠습니다.
%K 기간
- 스토캐스틱의 기본이 되는 기간으로, 앞서 계산 방법의 N값이 됩니다.
- 일반적으로 5, 9, 14일 등이 사용됩니다
- 이 기간 동안의 최고가와 최저가를 기준으로 현재 가격의 위치를 계산합니다
%D 기간
- Fast %K값의 이동평균 기간으로, 앞서 계산 방법의 M값이 됩니다.
- 보통 3일이나 5일을 사용합니다
- 신호선 역할을 하며 매매 시그널을 생성하는데 사용됩니다.
속도
- Fast %D의 이동편균 기간으로, 앞서 계산 방법의 L값이 됩니다.
MA에 대해서 알고 싶으시다면:: 차트 분석 : 이동평균선(Moving Average)이란 무엇인가요?
FX트레이딩닷컴과 함께라면 더 나은 트레이딩이 가능합니다
스토캐스틱 오실레이터는 단순하지만 강력한 지표입니다. 이를 통해 시장의 진입과 청산 시점을 명확히 파악할 수 있습니다.
FX트레이딩닷컴에서는 이와 같은 기술적 분석 도구를 지원하며, 사용자의 거래 효율성을 극대화할 수 있도록 돕고 있습니다.
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